Les stagiaires comprendront les enjeux d’un suivi de trésorerie quotidien
Quels outils pour suivre son plan de trésorerie ?
Aucune connaissance en gestion ou en comptabilité n’est requise.
Qu’est-ce qu’un fond de roulement ? Qu’est-ce qu’un besoin en fond de roulement ?
Cette formation s’adresse aux TCE/ PME qui pour la plupart externalisent leur comptabilité et manquent de connaissance et/ou de méthodes pour suivre correctement leur trésorerie.
Comment financer son besoin en fond de roulement au démarrage de l’activité ?
Comment dresser un état des flux financiers entrants et sortants suivant leur nature ?
Comment déterminer le besoin en fond de roulement :
Comment calculer le besoin en fond de roulement ?
Savoir anticiper les variations de trésorerie en améliorant les flux financiers :
Comment déterminer sa capacité d’auto-financement ?
Ils sauront bâtir eux-mêmes leur plan de trésorerie et le suivre en temps réel
Comment suivre les encaissements clients ?
Comment échelonner les échéances des charges fiscales et sociales ?
Comment maîtriser son besoin en fond de roulement ?
Comment déterminer les encaissements et les décaissements sur une période ?
Différence entre date de facturation et date d’encaissement/ de règlement
Quels sont les moyens externes de financement suivant les besoins ?
Savoir lire un bilan
Etablir son plan de trésorerie et le suivre :
Comment préparer un business plan pour obtenir un prêt ?
Savoir lire un relevé bancaire
Savoir faire face à un besoin en financement :
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Toute entreprise doit disposer en permanence des ressources suffisantes pour remplir ses engagements financiers (salaires, fournisseurs, charges sociales et fiscales…). A défaut, elle serait déclarée en cessation de paiement et serait éventuellement liquidée. La trésorerie est donc un domaine très sensible qu’il faut gérer de façon quotidienne avec quelques outils et surtout une véritable stratégie.
Gérer sa trésorerie, c’est être en permanence en prise directe avec les flux réels et prévisionnels, entrants et sortants, et avec ses banques, pour pouvoir effectuer rapidement les ajustements nécessaires. C’est avant tout anticiper !
Ce cours aborde en des termes simples toutes les étapes pour construire son plan de trésorerie et l’ajuster dans le temps. Il décrit les différents moyens d’améliorer sa trésorerie. L’ensemble de ces points est abordés par la théorie et la pratique.
Comment obtenir des encours fournisseurs ?
Différence entre le résultat comptable et la trésorerie
Comment maîtriser les frais généraux ?
GESTION DE TRESORERIE
Quelques notions simples de gestion et de comptabilité à connaître :
Ils sauront anticiper les décisions à prendre en fonction des besoins en trésorerie : négociation des encours auprès des fournisseurs et des moyens de financement auprès des organismes financiers, relances des impayés clients, échelonnements de règlements, prêt pour leurs investissements…
Comment suivre son plan de trésorerie pour anticiper les décalages d’échéances ?
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SAS Com'et Services - Gestion et Affaires des entreprises - au Capital de 40 000 € - Tous droits réservés - Copyright 2006/2016
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